Dossier d'entreprise · Firmio

POCHET DU COURVAL

SAS, société par actions simplifiée · CLICHY · SIREN 016980062 · NAF 23.13Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
199,62 M €
déposé au greffe
Résultat net
14,73 M €
marge nette de 7,4 %
Capitaux propres
84,00 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 000 à 1 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2572,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 199,62 M € +34,0 % 14,73 M € 0,1 % 29,09 M € 84,00 M € 195,31 M €
2020 149,02 M € -29,3 % -19,47 M € 69,37 M € 170,27 M €
2019 210,71 M € -1,3 % 2,62 M € 88,97 M € 172,38 M €
2018 213,56 M € +7,9 % 609 k € 86,62 M € 183,11 M €
2017 197,97 M € +5,8 % -3,30 M € 86,45 M € 177,61 M €
2016 187,17 M € -352 k € 91,04 M € 156,42 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
29,09 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
26,32 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,45 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
75,33
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
48,38 M €
soit 89 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
67 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
114 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (229,54 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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