Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS GILLES BRESSON

Société à responsabilité limitée · DIENAY · SIREN 016950925 · NAF 43.99B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
726 k €
déposé au greffe
Résultat net
37 k €
marge nette de 5,1 %
Capitaux propres
225 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,9
la médiane de son secteur est à 92 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 726 k € -4,5 % 37 k € 0,1 % 52 k € 225 k € 482 k €
2022 760 k € -7,7 % -25 k € 218 k € 520 k €
2021 823 k € +17,4 % -91 € 293 k € 685 k €
2020 701 k € -11,3 % -4 k € 318 k € 585 k €
2019 791 k € -17,5 % 13 k € 343 k € 482 k €
2018 958 k € +36,2 % 55 k € 350 k € 536 k €
2017 704 k € -23,9 % 6 k € 295 k € 433 k €
2016 925 k € 8 k € 320 k € 553 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
52 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
48 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-87 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,39
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
78,06
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
84 k €
soit 42 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
58 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
50 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (756 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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