Dossier d'entreprise · Firmio

CAP DIS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-NAZAIRE · SIREN 007280373 · NAF 47.11D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
35,76 M €
déposé au greffe
Résultat net
862 k €
marge nette de 2,4 %
Capitaux propres
1,63 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,8
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 35,76 M € +2,0 % 862 k € 0,0 % 912 k € 1,63 M € 5,43 M €
2024 35,07 M € +7,8 % 1,01 M € 1,37 M € 5,41 M €
2023 32,54 M € +10,7 % 425 k € 956 k € 5,18 M €
2022 29,40 M € +7,0 % 332 k € 2,13 M € 5,42 M €
2021 27,48 M € -2,8 % 302 k € 2,64 M € 5,72 M €
2020 28,28 M € -0,1 % 206 k € 2,56 M € 5,75 M €
2019 28,30 M € +5,3 % 389 k € 2,57 M € 5,40 M €
2018 26,88 M € 335 k € 2,41 M € 5,29 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
912 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,01 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,22 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,97
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
33,68
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,02 M €
soit -10 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
24 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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