Dossier d'entreprise · Firmio

SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS

SAS, société par actions simplifiée · ORAISON · SIREN 007050065 · NAF 43.12A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
5,07 M €
déposé au greffe
Résultat net
192 k €
marge nette de 3,8 %
Capitaux propres
693 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×65,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 5,07 M € -24,6 % 192 k € 0,0 % 537 k € 693 k € 3,89 M €
2024 6,72 M € +33,4 % 217 k € 661 k € 4,07 M €
2023 5,04 M € +30,5 % 183 k € 603 k € 3,92 M €
2022 3,86 M € +20,9 % 49 k € 580 k € 2,76 M €
2021 3,19 M € -17,1 % -18 k € 691 k € 2,44 M €
2020 3,85 M € +19,1 % 163 k € 869 k € 2,39 M €
2019 3,24 M € -8,6 % 167 k € 866 k € 2,10 M €
2018 3,54 M € +16,3 % 104 k € 764 k € 2,25 M €
2017 3,05 M € 88 k € 660 k € 1,98 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
537 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
401 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,24 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,68
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
7,78
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,66 M €
soit 119 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
166 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
88 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,11 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 1,58 M € cumulés, le dernier le Thu Dec 19. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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