Dossier d'entreprise · Firmio

SA COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF POURL'ACCESSION A LA PROPRIETE DE ST-NAZAIREET DE LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE

Autre SA coopérative à conseil d'administration · TRIGNAC · SIREN 005880679 · NAF 78.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,63 M €
déposé au greffe
Résultat net
-73 k €
marge nette de -2,8 %
Capitaux propres
11,28 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×29,0
la médiane de son secteur est à 91 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,63 M € -9,4 % -73 k € -0,0 % -197 k € 11,28 M € 15,86 M €
2023 2,91 M € +4,0 % 68 k € 11,35 M € 14,47 M €
2022 2,79 M € +7,1 % 6 k € 11,28 M € 13,15 M €
2021 2,61 M € +17,0 % -1,55 M € 11,27 M € 14,44 M €
2020 2,23 M € -15,1 % -1,27 M € 12,82 M € 14,10 M €
2019 2,63 M € +2,2 % -145 k € 14,09 M € 15,62 M €
2018 2,57 M € +260,3 % -256 k € 14,24 M € 16,03 M €
2017 713 k € +3,5 % 84 k € 14,50 M € 15,08 M €
2016 690 k € -389 k € 14,42 M € 15,40 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-197 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
26 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,29 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,14
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-677 k €
soit -94 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
43 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
136 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,62 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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