Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE

SAS, société par actions simplifiée · LA BAULE-ESCOUBLAC · SIREN 005780960 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
33,52 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,89 M €
marge nette de -5,6 %
Capitaux propres
28,71 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×64,9
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 33,52 M € -8,7 % -1,89 M € -0,1 % 1,76 M € 28,71 M € 46,04 M €
2023 36,71 M € +43,3 % 450 k € — — 32,40 M € 48,23 M €
2021 25,61 M € +13,0 % 588 k € — — 33,87 M € 51,49 M €
2020 22,67 M € -34,7 % -3,35 M € — — 33,25 M € 54,58 M €
2019 34,73 M € +6,6 % 1,83 M € — — 39,68 M € 54,57 M €
2018 32,59 M € +2,4 % 2,52 M € — — 40,96 M € 56,17 M €
2017 31,81 M € -5,6 % 1,81 M € — — 40,60 M € 57,63 M €
2016 33,69 M € — 3,24 M € — — 37,51 M € 56,85 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,76 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,21 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
15,32 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,53
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-9,81
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-815 k €
soit -9 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
21 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
81 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (34,29 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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