Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS DECAYEUX

SAS, société par actions simplifiée · FEUQUIERES-EN-VIMEU · SIREN 005720784 · NAF 25.99A

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
34,21 M €
déposé au greffe
Résultat net
-334 k €
marge nette de -1,0 %
Capitaux propres
21,35 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×440,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 34,21 M € -12,0 % -334 k € -0,0 % 1,25 M € 21,35 M € 45,10 M €
2023 38,90 M € -2,9 % 27 k € 20,90 M € 45,57 M €
2022 40,06 M € +1,0 % -76 k € 20,88 M € 45,22 M €
2021 39,68 M € +20,1 % 1,10 M € 20,96 M € 45,04 M €
2020 33,03 M € -11,7 % -1,34 M € 19,61 M € 46,13 M €
2019 37,40 M € -0,4 % -108 k € 20,98 M € 42,17 M €
2018 37,53 M € -0,3 % 331 k € 21,10 M € 44,09 M €
2017 37,66 M € +4,3 % 369 k € 20,78 M € 42,66 M €
2016 36,12 M € 12 k € 20,42 M € 42,32 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,25 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
853 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
26,52 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,10
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
10,80 M €
soit 115 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
31 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
137 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (29,55 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 378 k € cumulés, le dernier le Wed Nov 19. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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